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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 14.10% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.80% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 90.22% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 32.14% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 2.95% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | 100.7400 | 130.5270 | 100.7350 | 130.5220 | 0.0050 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.9700 | 20.1260 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6810 | 13.0310 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1050 | 9.1050 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2620 | 10.1380 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4381 | 8.2431 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3708 | 6.3708 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3460 | 6.3460 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2926 | 6.2926 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9475 | 6.0475 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0510 | 4.0510 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0010 | 4.0010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9489 | 3.9489 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6945 | 3.7545 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6887 | 3.6887 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6760 | 3.6760 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6420 | 3.6420 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4957 | 3.9757 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
9 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4750 | 3.4750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4520 | 3.4520 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.4599 | 15.1309 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.9700 | 20.1260 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6810 | 13.0310 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1426 | 9.6956 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1050 | 9.1050 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7733 | 8.7733 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2620 | 10.1380 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4381 | 8.2431 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3708 | 6.3708 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3460 | 6.3460 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4563 | 7.8675 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1867 | 4.5487 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9970 | 3.1120 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8800 | 2.9770 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7700 | 2.7700 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6530 | 2.6530 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6211 | 2.6211 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5970 | 2.5970 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5930 | 2.5930 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5711 | 2.5711 | -- | -- | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.9100 | 1.3720 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 128.1190 | 1.2810 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.5023 | 1.1550 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.3038 | 1.1960 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.6173 | 1.3011 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.0539 | 1.1987 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.3420 | 1.1169 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.6332 | 1.0963 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 108.7011 | 1.0870 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 106.3605 | 1.0636 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8202 | 6.6102 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5420 | 3.5420 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0260 | 2.0260 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7395 | 1.7395 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7193 | 1.7193 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6301 | 1.6301 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6106 | 1.6106 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4856 | 1.4856 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4350 | 2.2580 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3362 | 1.3362 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8125 | 1.8125 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8037 | 2.0921 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0693 | 1.0693 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
5 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0399 | 1.0399 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.22% | 2.05% | 140.42% | 143.35% | 113.00% | 1.38% | 148.28% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.22% | 2.05% | 135.15% | 135.77% | -- | 1.37% | 108.27% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.79% | 74.89% | 125.75% | 129.69% | 138.43% | 73.95% | 143.26% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.89% | 75.07% | 122.70% | 127.08% | 136.24% | 74.07% | 141.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.44% | 2.36% | 69.29% | -- | -- | 1.48% | 69.34% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.38% | 2.21% | 68.78% | -- | -- | 1.40% | 68.82% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.16% | 29.49% | 57.70% | 56.90% | -0.20% | 8.60% | 346.84% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.26% | 30.86% | 52.61% | 42.64% | -8.83% | 8.27% | 150.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.61% | 22.82% | 49.60% | -- | -- | 7.84% | 57.48% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 18.48% | 17.84% | 14.09% | 46.61% | 37.40% | 14.33% | 118.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 15.85% | 18.24% | 11.72% | 6.52% | -9.70% | 15.68% | 60.10% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | -- | -- | 15.80% | 18.05% | 11.30% | 5.49% | -11.11% | 15.63% | -17.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 30.03% | 22.60% | 11.04% | 34.35% | 24.73% | 19.02% | 184.75% | 0.15% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 29.87% | 22.30% | 10.49% | 33.02% | 22.88% | 18.84% | 177.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | -- | -- | 15.34% | 14.12% | 9.29% | 13.44% | -10.63% | 12.75% | -6.55% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | -- | -- | 14.97% | 13.96% | 9.11% | 13.50% | -14.68% | 12.81% | -21.89% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | -- | -- | 15.15% | 13.77% | 8.62% | 12.07% | -12.24% | 12.52% | -8.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | -- | -- | 14.79% | 13.61% | 8.45% | 12.13% | -16.20% | 12.60% | -23.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 17.23% | 13.50% | 8.37% | 25.94% | 22.58% | 14.22% | 300.10% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 10.59% | 21.87% | 27.85% | 44.57% | 62.70% | 11.05% | 356.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -8.73% | 17.69% | 27.30% | -- | -- | -12.66% | 28.55% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 10.43% | 21.51% | 27.08% | -- | -- | 10.85% | 52.10% | 0.00% | 购买 |
5 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -8.84% | 17.38% | 26.66% | -- | -- | -12.79% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 10.16% | 20.19% | 25.83% | 48.09% | 79.21% | 9.66% | 183.70% | 0.06% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 10.57% | 20.66% | 25.76% | 49.69% | 77.50% | 9.87% | 154.92% | 0.15% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 10.44% | 20.36% | 25.14% | -- | -- | 9.70% | 27.60% | 0.00% | 购买 |
9 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | -5.23% | 22.07% | 24.19% | 18.43% | -- | -15.03% | -10.88% | 0.15% | 购买 |
10 | 008480 | 永赢股息优选A | -- | -- | 16.69% | 26.79% | 20.46% | 15.95% | -14.29% | 19.22% | 29.88% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.22% | 2.05% | 140.42% | 143.35% | 113.00% | 1.38% | 148.28% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.22% | 2.05% | 135.15% | 135.77% | -- | 1.37% | 108.27% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.79% | 74.89% | 125.75% | 129.69% | 138.43% | 73.95% | 143.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.89% | 75.07% | 122.70% | 127.08% | 136.24% | 74.07% | 141.57% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.44% | 2.36% | 69.29% | -- | -- | 1.48% | 69.34% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.38% | 2.21% | 68.78% | -- | -- | 1.40% | 68.82% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | 1.25% | 2.18% | 28.99% | -- | -- | 1.31% | 28.99% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | 1.22% | 2.07% | 28.73% | -- | -- | 1.27% | 28.73% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | -- | -- | 24.03% | 25.76% | 28.23% | 31.72% | 38.25% | 24.39% | 60.49% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.50% | 2.64% | 25.82% | -- | -- | 1.59% | 26.77% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.61% | 22.82% | 49.60% | -- | -- | 7.84% | 57.48% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.51% | 22.58% | 49.00% | -- | -- | 7.71% | 56.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.70% | 24.08% | 44.74% | -- | -- | 7.52% | 54.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -1.09% | 19.44% | 39.08% | 50.93% | 51.86% | 4.23% | 283.88% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -0.10% | 16.88% | 38.76% | 43.24% | 38.07% | 4.32% | 56.38% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -1.18% | 19.22% | 38.58% | 49.80% | -- | 4.11% | 39.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -0.81% | 16.88% | 37.54% | -- | -- | 2.58% | 37.55% | -- | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -0.87% | 16.87% | 36.73% | 38.81% | 33.59% | 2.46% | 767.57% | 0.15% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -0.90% | 16.80% | 36.22% | -- | -- | 2.37% | 40.95% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -0.45% | 17.04% | 36.00% | 41.38% | 30.26% | 3.26% | 117.28% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.16% | 29.49% | 57.70% | 56.90% | -0.20% | 8.60% | 346.84% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.26% | 30.86% | 52.61% | 42.64% | -8.83% | 8.27% | 150.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -0.61% | 20.51% | 45.84% | 28.64% | 3.51% | 4.31% | 44.05% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.49% | 23.38% | 39.92% | 51.24% | 6.30% | 5.91% | 215.38% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 1.42% | 23.15% | 39.34% | 50.15% | -- | 5.76% | 46.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.37% | 23.05% | 39.05% | 49.44% | -- | 5.69% | 45.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 4.06% | 22.81% | 37.73% | 31.16% | 5.92% | 8.06% | 73.95% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 3.97% | 22.58% | 37.26% | 29.84% | -- | 7.94% | 1.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 3.50% | 20.54% | 36.49% | 37.01% | 36.54% | 7.34% | 299.10% | 0.15% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 1.28% | 21.39% | 36.27% | 39.93% | 17.81% | 5.58% | 180.82% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 10.02% | 8.76% | 5.39% | 4.99% | 8.25% | 8.59% | 25.25% | 0.12% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.29% | 2.19% | 3.71% | -- | -- | 1.50% | 6.21% | 0.04% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.23% | 2.22% | 3.67% | -- | -- | 1.44% | 6.09% | 0.04% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.42% | 2.72% | 3.62% | -- | -- | 1.73% | 4.19% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.23% | 2.07% | 3.45% | -- | -- | 1.42% | 5.76% | 0.00% | 购买 |
6 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.45% | 2.67% | 3.42% | -- | -- | 1.63% | 4.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.17% | 2.09% | 3.41% | -- | -- | 1.36% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.49% | 3.37% | 3.05% | 5.48% | 9.01% | 2.57% | 12.55% | 0.08% | 购买 |
9 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.86% | 2.12% | 2.91% | 4.45% | -- | 1.25% | 4.55% | 0.03% | 购买 |
10 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 6.36% | 5.53% | 2.81% | -- | -- | 4.98% | 1.44% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-24 万份收益|7日年化 |
2024-04-23 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5745 | 2.0350 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4987 | 1.8470 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6902 | 2.3100 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
4 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7973 | 2.0870 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
5 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5201 | 1.8920 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
6 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9415 | 2.1480 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
7 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4193 | 1.5960 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4251 | 1.7210 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5647 | 1.7190 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5168 | 2.8060 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-04-24 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 135.9100 | 1.3720 | -- | -- | |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 128.1190 | 1.2810 | -- | -- | |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 115.5023 | 1.1550 | -- | -- | |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 114.3038 | 1.1960 | -- | -- | |
5 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.6173 | 1.3011 | -- | -- | |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 111.0539 | 1.1987 | -- | -- | |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.3420 | 1.1169 | -- | -- | |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.6332 | 1.0963 | -- | -- | |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 108.7011 | 1.0870 | -- | -- | |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 | -- | -- | 106.3605 | 1.0636 | -- | -- | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.1860 04-23 | -1.09% | -1.18% | 4.29% | 18.48% | 17.84% | 14.09% | 37.40% | 118.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6010 04-23 | -1.78% | -1.78% | 4.23% | 15.85% | 18.24% | 11.72% | -9.70% | 60.10% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5760 04-23 | -1.75% | -1.75% | 4.23% | 15.80% | 18.05% | 11.30% | -11.11% | -17.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.8475 04-23 | -3.76% | -2.36% | 6.38% | 30.03% | 22.60% | 11.04% | 24.73% | 184.75% | 0.15% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.7729 04-23 | -3.76% | -2.37% | 6.34% | 29.87% | 22.30% | 10.49% | 22.88% | 177.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9345 04-23 | -2.05% | -1.78% | 3.33% | 15.34% | 14.12% | 9.29% | -10.63% | -6.55% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.7811 04-23 | -2.22% | -1.74% | 3.68% | 14.97% | 13.96% | 9.11% | -14.68% | -21.89% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9173 04-23 | -2.07% | -1.80% | 3.28% | 15.15% | 13.77% | 8.62% | -12.24% | -8.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7661 04-23 | -2.22% | -1.76% | 3.61% | 14.79% | 13.61% | 8.45% | -16.20% | -23.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.0010 04-23 | -0.92% | 0.31% | 5.15% | 17.23% | 13.50% | 8.37% | 22.58% | 300.10% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8099 04-23 | -2.74% | -6.02% | -1.06% | 10.59% | 21.87% | 27.85% | 62.70% | 356.24% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7901 04-23 | -2.73% | -6.04% | -1.10% | 10.43% | 21.51% | 27.08% | -- | 52.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0278 04-23 | -2.79% | -6.23% | -1.00% | 10.16% | 20.19% | 25.83% | 79.21% | 183.70% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5492 04-23 | -3.06% | -6.65% | -1.47% | 10.57% | 20.66% | 25.76% | 77.50% | 154.92% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5341 04-23 | -3.06% | -6.65% | -1.51% | 10.44% | 20.36% | 25.14% | -- | 27.60% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.2988 04-23 | -1.13% | -1.07% | 3.42% | 16.69% | 26.79% | 20.46% | -14.29% | 29.88% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.2887 04-23 | -1.12% | -1.07% | 3.41% | 16.65% | 26.68% | 20.24% | -14.78% | 28.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.3999 04-23 | -2.48% | -2.49% | 4.40% | 25.52% | 25.91% | 16.69% | -- | 22.52% | 1.50% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1616 04-23 | -1.30% | -0.45% | 6.32% | 17.37% | 18.65% | 16.47% | -- | 16.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.1565 04-23 | -1.31% | -0.46% | 6.28% | 17.26% | 18.41% | 16.01% | -- | 15.65% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2051 04-23 | 0.03% | 0.19% | 0.55% | 1.22% | 2.05% | 140.42% | 113.00% | 148.28% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1651 04-23 | 0.03% | 0.19% | 0.55% | 1.22% | 2.05% | 135.15% | -- | 108.27% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8244 04-23 | 0.06% | 0.26% | 0.55% | 73.79% | 74.89% | 125.75% | 138.43% | 143.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8086 04-23 | 0.06% | 0.26% | 0.56% | 73.89% | 75.07% | 122.70% | 136.24% | 141.57% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1659 04-23 | 0.10% | 0.28% | 0.62% | 1.25% | 2.18% | 28.99% | -- | 28.99% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0407 04-23 | 0.11% | 0.28% | 0.61% | 1.22% | 2.07% | 28.73% | -- | 28.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1450 04-23 | 0.08% | 0.34% | 0.66% | 1.50% | 2.64% | 25.82% | -- | 26.77% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1023 04-23 | 0.08% | 0.35% | 0.67% | 1.51% | 2.61% | 25.52% | -- | 26.09% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2522 04-23 | -0.08% | 0.06% | 0.04% | 2.38% | 2.83% | 16.86% | -- | 9.42% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0322 04-23 | 0.07% | 0.48% | 0.46% | 2.83% | 3.40% | 16.28% | -- | 12.12% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5748 04-22 | 1.33% | -3.31% | -6.14% | 1.61% | 22.82% | 49.60% | -- | 57.48% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5647 04-22 | 1.33% | -3.31% | -6.18% | 1.51% | 22.58% | 49.00% | -- | 56.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.1728 04-22 | 1.07% | -2.92% | -6.34% | -0.45% | 17.04% | 36.00% | 30.26% | 117.28% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1177 04-22 | 1.06% | -2.93% | -6.37% | -0.53% | 16.86% | 35.62% | -- | 22.45% | 0.00% | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3080 04-22 | 1.01% | -2.75% | -6.20% | -1.08% | 16.40% | 34.96% | 32.11% | 430.80% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.1940 04-22 | 1.04% | -2.81% | -6.15% | -1.08% | 15.84% | 34.74% | 32.14% | 530.47% | 0.13% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2230 04-22 | 1.01% | -2.76% | -6.21% | -1.14% | 16.30% | 34.72% | -- | 32.03% | 0.00% | 购买 |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.0949 04-22 | 0.97% | -2.76% | -6.12% | -1.45% | 15.35% | 34.66% | 33.17% | 309.49% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.1265 04-22 | 1.04% | -2.81% | -6.17% | -1.13% | 15.72% | 34.47% | 31.25% | 132.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3296 04-23 | 1.47% | -1.20% | -4.70% | -1.48% | 15.15% | 33.94% | -- | 32.96% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.3654 04-22 | 1.4100% | -2.62% | -6.70% | 6.16% | 29.49% | 57.70% | -0.20% | 346.84% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4405 04-22 | 0.8800% | -4.87% | -8.12% | -0.61% | 20.51% | 45.84% | 3.51% | 44.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.1412 04-22 | 1.4700% | -2.86% | -6.84% | 1.49% | 23.38% | 39.92% | 6.30% | 215.38% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1008 04-22 | 1.4700% | -2.87% | -6.88% | 1.37% | 23.05% | 39.05% | -- | 45.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7395 04-23 | 2.0400% | -2.29% | -5.02% | 4.06% | 22.81% | 37.73% | 5.92% | 73.95% | 0.15% | 购买 |
6 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7193 04-23 | 2.0300% | -2.30% | -5.05% | 3.97% | 22.58% | 37.26% | -- | 1.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 3.9910 04-22 | 1.0400% | -2.71% | -6.23% | 3.50% | 20.54% | 36.49% | 36.54% | 299.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8082 04-22 | 1.0600% | -3.26% | -6.06% | 1.28% | 21.39% | 36.27% | 17.81% | 180.82% | 0.15% | 购买 |
9 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.4440 04-22 | 1.0300% | 0.70% | 2.48% | 4.36% | 15.05% | 33.02% | 33.41% | 47.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3697 04-22 | 1.0400% | -4.47% | -8.31% | -4.42% | 12.04% | 29.69% | -- | 36.97% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0621 04-22 | 0.03% | 0.16% | 0.60% | 1.29% | 2.19% | 3.71% | -- | 6.21% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0609 04-22 | 0.03% | 0.16% | 0.60% | 1.23% | 2.22% | 3.67% | -- | 6.09% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0576 04-22 | 0.03% | 0.16% | 0.58% | 1.23% | 2.07% | 3.45% | -- | 5.76% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0565 04-22 | 0.03% | 0.15% | 0.57% | 1.17% | 2.09% | 3.41% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1255 04-22 | -0.04% | 0.19% | 0.94% | 3.49% | 3.37% | 3.05% | 9.01% | 12.55% | 0.08% | 购买 |
6 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0455 04-23 | -0.02% | 0.02% | 0.27% | 0.86% | 2.12% | 2.91% | -- | 4.55% | 0.03% | 购买 |
7 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0144 04-19 | -0.21% | -0.74% | 2.70% | 6.36% | 5.53% | 2.81% | -- | 1.44% | 0.12% | 购买 |
8 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1132 04-22 | -0.04% | 0.18% | 0.92% | 3.41% | 3.21% | 2.74% | 8.05% | 11.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0399 04-23 | -0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.79% | 1.99% | 2.65% | -- | 3.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0217 04-22 | -0.06% | 0.06% | 0.86% | 2.87% | 2.97% | 2.46% | -- | 2.17% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8475 04-23 | 6.38% | 30.03% | 22.60% | 11.04% | 24.73% | 19.02% | 184.75% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7729 04-23 | 6.34% | 29.87% | 22.30% | 10.49% | 22.88% | 18.84% | 177.29% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6605 04-23 | 7.11% | 26.29% | 20.43% | 6.46% | -20.52% | 19.87% | 66.05% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.6378 04-23 | 7.07% | 26.17% | 20.19% | 6.03% | -21.47% | 19.71% | -2.99% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1620 04-23 | 4.25% | 22.85% | -- | -- | -- | 17.22% | 16.20% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1592 04-23 | 4.20% | 22.69% | -- | -- | -- | 17.03% | 15.92% | 0.00% | 查看详情 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4257 04-23 | 6.32% | 22.58% | 11.28% | 5.88% | -31.40% | 15.60% | 52.60% | 0.15% | 查看详情 |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.4056 04-23 | 6.28% | 22.42% | 11.02% | 5.45% | -32.22% | 15.42% | -19.68% | 0.00% | 查看详情 |
001236 | 博时丝路主题股票A | 1.8200 04-23 | 5.14% | 19.66% | 13.04% | -1.57% | -12.63% | 9.38% | 82.00% | 0.15% | 查看详情 |
002556 | 博时丝路主题股票C | 1.7670 04-23 | 5.12% | 19.55% | 12.76% | -2.05% | -13.93% | 9.21% | 143.72% | 0.00% | 查看详情 |
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