万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金超市查看全部基金>>

热销基金
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
ETF
FOF
QDII
新基金

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-25	1.1847	1.3774	-0.04%	2.46%	3.35%	1.09%	40.46%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-25	2.2445	3.3845	0.66%	21.50%	9.95%	22.95%	394.01%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-25	0.7263	3.8849	-0.22%	-21.47%	-38.67%	-23.25%	422.27%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-25	1.8176	3.1919	1.22%	19.67%	31.34%	11.52%	358.18%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-04-25	2.0367	2.3993	1.14%	18.05%	29.31%	10.14%	184.95%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-25	2.5569	2.5569	1.16%	18.40%	29.13%	10.20%	155.69%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-25	2.3554	2.3554	-0.90%	16.21%	-18.24%	10.08%	135.54%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-25	2.0249	2.0249	-0.77%	18.33%	-20.10%	7.14%	102.49%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-25	1.7962	2.2762	-0.72%	-2.43%	-19.40%	-4.01%	126.75%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-25	0.8325	0.8325	-0.69%	-1.74%	-32.76%	2.74%	-16.75%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-25	2.0862	2.5862	0.47%	8.88%	7.21%	10.40%	160.98%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-25	1.0090	1.6808	0.31%	-8.61%	-20.26%	-9.56%	79.22%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-04-25	0.4659	1.789%	0.16%	1.01%	2.00%	0.63%	70.57%	申购定投
万家货币B 519507	2024-04-25	0.5314	2.034%	0.18%	1.13%	2.25%	0.71%	37.74%	申购定投
万家货币D 018614	2024-04-25	0.5314	2.034%	0.18%	1.13%	--	0.71%	1.93%	申购定投
万家货币R 519501	2024-04-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-04-25	0.5068	1.942%	0.17%	1.09%	2.15%	0.68%	30.10%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-04-25	0.5463	1.829%	0.16%	1.03%	2.04%	0.66%	34.22%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-04-25	0.6124	2.074%	0.18%	1.15%	2.28%	0.73%	31.48%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-04-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-04-25	0.4980	1.738%	0.16%	0.99%	1.96%	0.61%	27.37%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-04-25	0.5497	1.932%	0.17%	1.08%	2.16%	0.67%	19.01%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-04-25	0.4833	1.687%	0.15%	0.96%	1.92%	0.60%	3.61%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-04-25	0.4904	1.828%	0.17%	1.03%	2.05%	0.65%	19.43%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-04-25	0.5422	2.018%	0.18%	1.13%	2.24%	0.71%	21.08%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-04-25	0.5543	1.841%	0.16%	0.97%	1.94%	0.61%	18.00%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-04-25	0.6061	2.034%	0.17%	1.07%	2.13%	0.67%	19.52%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-04-25	1.1052	2.3358	-0.07%	0.36%	2.15%	1.26%	1.16%	217.50%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-04-25	1.0210	1.7964	0.02%	0.46%	1.22%	1.62%	1.00%	103.74%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-04-25	1.0222	1.7289	0.02%	0.43%	1.03%	1.21%	0.87%	92.49%	申购定投
万家添利A 019684	2024-04-25	1.0754	1.0754	0.07%	0.80%	1.62%	--	1.64%	1.15%	申购定投
万家添利C 161908	2024-04-25	1.0732	2.0244	0.07%	0.77%	1.44%	1.32%	1.52%	127.37%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-04-25	1.1579	1.5911	-0.06%	1.00%	4.09%	5.71%	2.39%	66.42%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-04-25	1.1281	1.5256	-0.06%	0.98%	3.88%	5.28%	2.26%	58.39%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-04-25	1.1574	1.1574	-0.06%	1.00%	--	--	0.92%	0.92%	申购定投
万家双利A 519190	2024-04-25	1.2194	1.5069	-0.34%	0.57%	2.15%	-1.03%	1.56%	52.71%	申购定投
万家双利C 016580	2024-04-25	1.2137	1.4338	-0.34%	0.54%	1.97%	-1.29%	1.45%	-3.72%	申购定投
万家强债 161911	2024-04-25	1.0159	1.5899	-0.01%	0.45%	2.05%	3.12%	1.27%	75.99%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-04-25	1.0305	1.2353	-0.01%	0.89%	3.09%	4.29%	2.12%	25.54%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-04-25	1.0273	1.2031	-0.02%	0.85%	2.93%	3.93%	2.02%	21.84%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-25	1.1847	1.3774	-0.04%	0.20%	2.46%	3.35%	1.09%	40.46%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-04-25	1.1710	1.3578	-0.05%	0.19%	2.34%	3.14%	1.02%	38.20%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-04-25	1.0652	1.3071	-0.02%	0.60%	2.42%	3.73%	1.41%	34.18%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-04-25	1.0531	1.2895	-0.02%	0.58%	2.32%	3.52%	1.35%	32.07%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-04-25	1.0686	1.1111	-0.02%	0.58%	2.23%	3.38%	1.28%	4.88%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-04-25	1.0612	1.2303	0.00%	0.59%	2.36%	3.79%	1.59%	24.34%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-04-25	1.0486	1.2198	0.00%	0.57%	2.26%	3.58%	1.53%	12.61%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-04-25	1.0682	1.1218	0.00%	0.58%	2.34%	5.27%	1.58%	6.68%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-04-25	1.1197	1.2573	0.03%	0.34%	1.90%	3.08%	1.24%	27.18%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-04-25	1.0967	1.2194	0.03%	0.32%	1.74%	2.74%	1.14%	22.97%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-04-25	1.1194	1.1194	0.01%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-04-25	1.0336	1.2651	0.06%	0.60%	2.93%	4.35%	1.91%	29.80%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-04-25	1.0268	1.2582	0.07%	0.60%	2.83%	4.14%	1.84%	28.97%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-04-25	1.0336	1.2780	-0.04%	0.23%	2.21%	3.37%	1.15%	30.89%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-04-25	1.0309	1.2652	-0.04%	0.21%	2.10%	3.17%	1.09%	29.32%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-04-25	1.0339	1.1054	-0.03%	0.23%	2.21%	3.36%	1.15%	6.40%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-04-25	1.0372	1.2716	0.02%	0.35%	1.75%	3.11%	0.96%	28.45%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-04-25	1.0346	1.2659	0.02%	0.35%	1.74%	3.10%	0.97%	27.80%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-04-25	1.0351	1.2511	-0.04%	0.79%	2.89%	3.09%	1.96%	26.91%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-04-25	1.0371	1.0795	-0.04%	0.81%	3.05%	3.40%	2.05%	5.91%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-04-25	1.0437	1.2820	-0.03%	0.81%	3.05%	3.40%	2.06%	30.50%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-19	1.0372	1.2891	0.12%	0.73%	2.86%	4.44%	1.91%	32.68%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-19	1.0365	1.2784	0.12%	0.72%	2.75%	4.23%	1.85%	31.33%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-19	1.1087	1.2865	0.24%	0.67%	2.32%	3.73%	1.70%	31.00%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-19	1.0981	1.2715	0.23%	0.65%	2.20%	3.51%	1.63%	29.27%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-04-25	1.0982	1.2012	-0.11%	0.05%	-0.99%	-2.74%	-1.88%	19.77%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-04-25	1.0703	1.1713	-0.10%	0.02%	-1.18%	-3.11%	-1.99%	16.71%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-04-25	1.0357	1.2114	0.02%	0.37%	2.26%	3.37%	1.16%	22.87%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-04-25	1.0322	1.1892	0.02%	0.33%	2.04%	2.94%	1.02%	20.31%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-04-25	1.0046	1.1141	0.01%	0.26%	1.16%	2.27%	0.65%	11.94%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-04-25	1.0041	1.0938	0.00%	0.21%	0.93%	1.78%	0.50%	9.73%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-04-25	1.0838	1.1351	-0.02%	0.34%	1.54%	2.55%	1.00%	14.00%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-04-25	1.0796	1.1290	-0.02%	0.33%	1.49%	2.43%	0.97%	13.35%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-19	1.0152	1.1277	0.08%	0.38%	1.57%	2.88%	0.89%	13.41%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-04-25	1.1685	1.1685	0.15%	0.36%	-0.54%	-1.67%	-0.37%	16.85%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-04-25	1.1499	1.1499	0.14%	0.32%	-0.73%	-2.07%	-0.49%	14.99%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-04-25	1.0641	1.1206	-0.06%	0.34%	2.17%	2.90%	0.81%	12.48%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-04-25	1.0564	1.1081	-0.07%	0.30%	2.01%	2.59%	0.72%	11.14%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-25	1.0517	1.1183	0.05%	0.60%	3.05%	4.38%	1.92%	12.24%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-04-25	1.0295	1.0885	0.03%	0.51%	2.68%	3.85%	1.71%	9.13%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-04-25	1.0281	1.0281	0.03%	0.39%	--	--	0.39%	0.39%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-04-25	1.0857	1.0857	-0.02%	0.41%	1.88%	3.15%	1.20%	8.57%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-04-25	1.0800	1.0800	-0.01%	0.39%	1.78%	2.95%	1.14%	8.00%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-19	1.0447	1.0925	0.32%	1.21%	3.42%	5.04%	2.46%	9.48%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-04-25	1.0481	1.0685	-0.06%	0.57%	2.17%	3.44%	1.35%	6.95%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-04-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-04-25	1.0333	1.0640	0.03%	0.63%	2.93%	4.41%	1.99%	6.47%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-04-25	1.0284	1.0555	0.04%	0.62%	2.73%	3.98%	1.87%	5.60%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-04-25	1.0444	1.1094	0.00%	2.88%	4.89%	6.06%	3.73%	11.22%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-04-25	1.0443	1.1023	0.00%	2.78%	4.62%	5.60%	3.53%	10.47%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-04-25	1.0329	1.0532	0.03%	0.67%	3.08%	4.50%	2.05%	5.38%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-04-25	1.0376	1.0579	0.02%	0.64%	2.90%	4.92%	1.93%	5.85%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-04-25	1.0006	1.0006	-0.03%	0.42%	1.02%	-0.05%	0.15%	0.06%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-04-25	0.9946	0.9946	-0.02%	0.39%	0.82%	-0.45%	0.03%	-0.54%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-04-25	1.0205	1.0427	0.02%	0.36%	2.22%	3.34%	1.16%	4.31%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-04-25	1.0195	1.0389	0.03%	0.35%	2.09%	3.07%	1.08%	3.92%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-04-25	1.0156	1.0392	0.07%	0.62%	2.51%	3.74%	1.78%	3.94%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-04-25	1.0145	1.0381	0.06%	0.61%	2.47%	3.63%	1.74%	3.83%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-04-25	0.9929	0.9929	-0.08%	0.34%	2.26%	--	1.74%	-0.71%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-04-25	0.9897	0.9897	-0.08%	0.32%	2.05%	--	1.62%	-1.03%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-04-25	1.0188	1.0188	-0.03%	0.65%	--	--	1.56%	1.88%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-04-25	1.0179	1.0179	-0.03%	0.63%	--	--	1.49%	1.79%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-04-25	1.0131	1.0131	0.06%	-0.70%	--	--	1.31%	1.31%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-04-25	1.0120	1.0120	0.06%	-0.74%	--	--	1.20%	1.20%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-04-19	1.0049	1.0049	0.08%	0.34%	--	--	0.49%	0.49%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-04-19	1.0045	1.0045	0.07%	0.32%	--	--	0.45%	0.45%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-04-25	1.4795	3.3778	-0.86%	-6.43%	13.67%	-17.82%	8.96%	309.75%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-04-25	1.4725	1.4725	-0.86%	-6.46%	13.44%	-18.15%	8.82%	-15.70%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-25	2.2445	3.3845	0.66%	5.37%	21.50%	9.95%	22.95%	394.01%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-04-25	2.2421	2.2421	0.66%	5.34%	--	--	22.81%	22.18%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-25	0.7263	3.8849	-0.22%	-9.70%	-21.47%	-38.67%	-23.25%	422.27%	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-25	1.8176	3.1919	1.22%	0.02%	19.67%	31.34%	11.52%	358.18%	申购定投
万家精选C 015566	2024-04-25	1.7976	1.9238	1.22%	-0.03%	19.32%	30.56%	11.31%	52.74%	申购定投
万家新利 519191	2024-04-25	2.0367	2.3993	1.14%	0.07%	18.05%	29.31%	10.14%	184.95%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-04-25	1.3948	1.3948	-0.09%	0.65%	1.42%	-0.83%	-0.02%	39.48%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-04-25	1.3218	1.3218	-0.09%	0.62%	1.26%	-1.13%	-0.12%	32.18%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-04-25	1.0025	1.6425	-0.05%	0.93%	0.95%	-17.15%	0.40%	50.29%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-04-25	0.9919	0.9919	-0.06%	0.88%	0.69%	-17.57%	0.23%	-19.87%	申购定投
万家品质A 519195	2024-04-25	2.3291	2.7471	-0.97%	-6.81%	11.40%	-21.10%	8.12%	222.33%	申购定投
万家品质C 016600	2024-04-25	2.3109	2.3109	-0.97%	-6.85%	11.12%	-21.50%	7.95%	-20.29%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-04-25	1.5525	1.5525	-0.05%	1.29%	0.21%	-2.87%	1.06%	55.25%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-04-25	1.4988	1.4988	-0.05%	1.28%	0.11%	-3.07%	1.00%	49.88%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-04-25	2.1942	2.6879	-1.02%	-6.75%	18.22%	-14.04%	10.70%	225.00%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-04-25	1.2199	1.3299	-0.11%	0.31%	3.41%	3.37%	2.29%	35.44%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-04-25	1.1980	1.2710	-0.11%	0.31%	3.36%	3.27%	2.26%	28.58%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-04-25	0.9295	1.0855	-0.23%	-2.94%	-9.41%	-9.85%	-14.01%	6.60%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-04-25	0.9265	0.9265	-0.24%	-2.98%	-9.64%	--	-14.15%	-15.61%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-04-25	1.4402	1.9402	-1.56%	1.80%	4.48%	-12.60%	3.41%	103.89%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-04-25	1.4290	1.4290	-1.56%	1.75%	4.22%	-13.04%	3.25%	-21.57%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-04-25	1.2460	1.2460	-0.01%	0.13%	0.72%	1.73%	0.54%	24.60%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-04-25	1.2408	1.2408	0.00%	0.12%	0.62%	1.54%	0.49%	24.08%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-04-25	1.1289	1.2899	-0.17%	-0.05%	3.07%	2.32%	2.08%	31.94%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-04-25	1.1183	1.2732	-0.17%	-0.07%	2.96%	2.12%	2.02%	29.98%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-04-25	0.8998	1.1051	0.13%	-0.37%	0.00%	-7.62%	1.19%	8.22%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-04-25	0.8625	1.1010	0.14%	-0.38%	-0.15%	-7.89%	1.10%	-18.39%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-04-25	1.6807	1.6807	-0.07%	-5.76%	-8.60%	-22.68%	-11.10%	68.07%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-04-25	1.6634	1.6634	-0.07%	-5.80%	-8.83%	-23.07%	-11.24%	-26.30%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-25	2.5569	2.5569	1.16%	-0.40%	18.40%	29.13%	10.20%	155.69%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-04-25	2.5416	2.5416	1.16%	-0.44%	18.11%	28.49%	10.03%	27.98%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-04-25	1.0982	1.0982	-0.08%	0.13%	-7.47%	-16.71%	-9.13%	9.82%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-04-25	1.0873	1.0873	-0.08%	0.06%	-7.75%	-17.23%	-9.32%	-26.52%	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-25	2.3554	2.3554	-0.90%	-6.81%	16.21%	-18.24%	10.08%	135.54%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-04-25	0.9927	1.0405	0.33%	0.50%	-5.14%	-11.49%	-4.33%	3.40%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-04-25	0.9816	1.0290	0.33%	0.49%	-5.22%	-11.66%	-4.37%	2.24%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-04-25	1.1278	1.1636	-0.07%	0.30%	2.77%	-3.35%	2.23%	16.27%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-04-25	1.0838	1.1183	-0.06%	0.29%	2.66%	-3.53%	2.17%	11.73%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-04-25	2.3187	2.3187	-0.68%	-5.01%	1.39%	-15.86%	2.21%	131.87%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-04-25	2.2458	2.2458	-0.68%	-5.05%	1.13%	-16.28%	2.04%	124.58%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-04-25	1.7152	1.7152	0.21%	2.92%	-2.31%	-15.69%	1.99%	71.52%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-04-25	1.6579	1.6579	0.21%	2.87%	-2.56%	-16.12%	1.82%	65.79%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-04-25	1.1187	1.1187	0.29%	0.52%	-2.92%	-5.11%	-6.53%	11.87%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-04-25	1.0837	1.0837	0.29%	0.48%	-3.15%	-5.57%	-6.67%	8.37%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-04-25	1.7521	2.5621	-0.18%	0.67%	5.93%	-5.16%	2.66%	160.21%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-04-25	1.7186	2.5246	-0.17%	0.60%	5.51%	-5.93%	2.41%	-21.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-04-25	1.8811	2.3528	0.18%	2.70%	-2.67%	-15.67%	1.99%	81.39%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-04-25	1.6471	1.8150	0.17%	2.62%	-3.07%	-16.34%	1.73%	89.30%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-04-25	2.2491	2.7890	-0.31%	0.22%	0.66%	-15.84%	0.17%	161.86%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-04-25	2.1675	2.6949	-0.31%	0.17%	0.41%	-16.27%	0.01%	152.36%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-04-25	1.0281	1.0281	0.04%	-9.13%	-24.04%	-41.48%	-24.47%	2.81%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-04-25	0.9884	0.9884	0.03%	-9.16%	-24.23%	-41.77%	-24.58%	-1.16%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-25	2.0249	2.0249	-0.77%	-5.57%	18.33%	-20.10%	7.14%	102.49%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-04-25	1.9870	1.9870	-0.77%	-5.64%	17.86%	-20.74%	6.87%	-37.54%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-04-25	1.8080	2.3920	-0.97%	-7.17%	14.13%	-18.74%	9.73%	155.46%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-04-25	1.7648	2.3423	-0.97%	-7.21%	13.84%	-19.15%	9.56%	149.04%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-04-25	1.5116	1.5116	-0.24%	-1.36%	4.68%	-14.01%	3.73%	51.16%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-04-25	1.4982	1.4982	-0.25%	-1.40%	4.42%	-14.46%	3.56%	-25.77%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-25	1.7962	2.2762	-0.72%	-4.48%	-2.43%	-19.40%	-4.01%	126.75%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-04-25	1.7561	2.2256	-0.72%	-4.52%	-2.68%	-19.81%	-4.16%	121.69%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-04-25	0.6396	0.6396	-0.36%	-10.86%	-25.78%	-42.13%	-26.52%	-36.04%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-04-25	0.6260	0.6260	-0.35%	-10.90%	-25.98%	-42.42%	-26.65%	-37.40%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-04-25	0.6742	0.6742	-0.60%	-11.06%	-27.02%	-43.59%	-27.12%	-32.58%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-04-25	0.6601	0.6601	-0.62%	-11.10%	-27.21%	-43.87%	-27.24%	-33.99%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-04-25	1.0886	1.0886	-0.07%	1.15%	3.93%	-0.57%	2.13%	8.86%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-04-25	1.2795	1.2795	-1.14%	-7.30%	10.52%	-22.04%	7.37%	27.95%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-04-19	0.8199	0.8199	0.87%	-0.62%	-6.45%	-16.52%	1.66%	-18.01%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-04-25	0.5976	0.5976	-0.08%	-7.55%	-17.24%	-33.20%	-17.40%	-40.24%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-04-25	0.5867	0.5867	-0.09%	-7.58%	-17.44%	-33.53%	-17.52%	-41.33%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-04-25	0.7770	0.8900	0.15%	-5.16%	-8.07%	-28.21%	-12.37%	-14.57%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-04-25	0.8018	0.8018	1.42%	-1.43%	-12.38%	-29.53%	-17.49%	-19.82%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-04-25	0.7875	0.7875	1.40%	-1.46%	-12.60%	-29.88%	-17.63%	-21.25%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-04-25	0.6353	0.6353	0.21%	1.02%	-7.58%	-26.30%	-8.34%	-36.47%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-04-25	0.6244	0.6244	0.21%	0.97%	-7.80%	-26.66%	-8.47%	-37.56%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-04-25	0.9119	0.9119	0.61%	6.57%	10.37%	-9.61%	10.52%	-8.81%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-04-25	0.8971	0.8971	0.61%	6.53%	10.10%	-10.06%	10.36%	-10.29%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-04-25	0.8247	0.8247	0.00%	-2.41%	-0.10%	-18.45%	-0.64%	-17.53%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-04-25	0.7371	0.7371	0.00%	-0.11%	-7.39%	-15.24%	-6.97%	-26.29%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-04-25	0.7258	0.7258	0.00%	-0.15%	-7.62%	-15.66%	-7.10%	-27.42%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-04-25	0.9897	0.9897	0.01%	0.34%	0.22%	-1.45%	0.44%	-1.03%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-04-25	0.9779	0.9779	0.01%	0.32%	0.02%	-1.85%	0.31%	-2.21%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-04-25	0.8973	0.8973	0.18%	-2.93%	-2.45%	-18.94%	-6.04%	-10.27%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-04-25	0.8818	0.8818	0.17%	-2.98%	-2.69%	-19.35%	-6.19%	-11.82%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-04-25	1.0269	1.0269	-0.17%	0.13%	4.26%	2.90%	2.68%	2.69%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-04-25	1.0208	1.0208	0.03%	0.61%	-0.56%	-1.17%	-0.05%	2.08%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-04-25	1.0092	1.0092	0.03%	0.57%	-0.77%	-1.58%	-0.19%	0.92%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-04-25	0.9768	0.9768	-0.14%	1.22%	2.92%	1.61%	1.16%	-2.32%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-04-25	0.9664	0.9664	-0.13%	1.19%	2.72%	1.21%	1.04%	-3.36%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-04-25	0.5500	0.5500	0.29%	2.29%	-9.57%	-21.50%	-1.49%	-45.00%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-04-25	0.5439	0.5439	0.30%	2.28%	-9.68%	-21.79%	-1.52%	-45.61%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-04-25	0.8777	0.8777	-0.18%	0.42%	8.34%	-2.87%	4.30%	-12.23%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-04-25	0.8672	0.8672	-0.20%	0.37%	8.06%	-3.37%	4.12%	-13.28%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-19	0.8559	0.8559	-0.33%	-4.33%	9.91%	8.82%	-13.25%	-14.41%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-19	0.8457	0.8457	-0.33%	-4.37%	9.63%	8.28%	-13.37%	-15.43%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-04-25	0.6613	0.6613	0.53%	2.02%	-4.63%	-16.39%	2.21%	-33.87%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-04-25	0.6538	0.6538	0.54%	1.98%	-4.86%	-16.80%	2.06%	-34.62%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-04-25	0.8238	0.8238	0.15%	-2.81%	0.45%	-16.48%	-3.95%	-17.62%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-04-25	0.8146	0.8146	0.15%	-2.85%	0.20%	-16.89%	-4.10%	-18.54%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-04-25	0.9850	0.9850	-0.06%	0.85%	2.22%	1.25%	0.72%	-1.50%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-04-25	0.9770	0.9770	-0.06%	0.82%	2.00%	0.85%	0.59%	-2.30%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-04-25	0.7775	0.7775	-0.38%	-4.88%	-13.74%	-19.94%	-10.65%	-22.25%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-04-25	0.7703	0.7703	-0.38%	-4.92%	-13.94%	-20.34%	-10.79%	-22.97%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-04-25	1.0456	1.0456	0.00%	0.31%	1.41%	2.63%	0.86%	4.56%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-04-25	0.7546	0.7546	-0.49%	-1.27%	-5.28%	-20.84%	-3.84%	-24.54%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-04-25	0.7482	0.7482	-0.48%	-1.31%	-5.52%	-21.23%	-3.98%	-25.18%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-04-25	0.8167	0.8167	-1.44%	2.19%	4.69%	-12.35%	3.59%	-18.33%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-04-25	0.8100	0.8100	-1.44%	2.14%	4.44%	-12.78%	3.44%	-19.00%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-04-25	0.8868	0.8868	0.34%	2.46%	-3.92%	-16.74%	1.46%	-11.32%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-04-25	0.8798	0.8798	0.34%	2.42%	-4.16%	-17.16%	1.30%	-12.02%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-04-25	0.8971	0.8971	1.01%	-3.63%	-2.12%	-14.84%	-2.03%	-10.29%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-04-25	0.8907	0.8907	1.02%	-3.67%	-2.36%	-15.25%	-2.17%	-10.93%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-25	0.8325	0.8325	-0.69%	-4.70%	-1.74%	-32.76%	2.74%	-16.75%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-04-25	0.8271	0.8271	-0.70%	-4.74%	-1.98%	-33.09%	2.58%	-17.29%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-04-25	0.9560	0.9560	-0.19%	1.95%	7.32%	-1.06%	-1.04%	-4.40%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-04-25	0.9509	0.9509	-0.19%	1.92%	7.06%	-1.55%	-1.18%	-4.91%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-04-25	0.8392	0.8392	-1.42%	2.14%	4.85%	--	3.89%	-16.08%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-04-25	0.8351	0.8351	-1.43%	2.09%	4.58%	--	3.71%	-16.49%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-04-25	0.9473	0.9473	0.29%	2.80%	-0.95%	--	2.67%	-5.27%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-04-25	0.9433	0.9433	0.29%	2.76%	-1.19%	--	2.51%	-5.67%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-04-25	0.9175	0.9175	-0.53%	-3.35%	13.52%	--	4.97%	-8.25%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-04-25	0.9139	0.9139	-0.52%	-3.38%	13.25%	--	4.81%	-8.61%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-04-25	0.9508	0.9508	0.58%	2.71%	--	--	-1.88%	-4.92%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-04-25	0.9488	0.9488	0.58%	2.68%	--	--	-2.03%	-5.12%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-04-25	1.1256	1.1256	0.62%	4.49%	--	--	12.56%	12.56%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-04-25	1.1245	1.1245	0.61%	4.46%	--	--	12.45%	12.45%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-04-25	0.8796	0.8796	1.22%	0.14%	--	--	-12.04%	-12.04%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-04-25	0.8784	0.8784	1.22%	0.10%	--	--	-12.16%	-12.16%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-04-25	1.0753	1.0753	0.64%	1.37%	--	--	7.53%	7.53%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-04-25	1.0739	1.0739	0.64%	1.33%	--	--	7.39%	7.39%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-04-25	0.9878	0.9878	0.98%	-1.05%	--	--	-1.22%	-1.22%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-04-25	0.9872	0.9872	0.98%	-1.11%	--	--	-1.28%	-1.28%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-19	1.0032	1.0032	0.09%	0.32%	--	--	0.32%	0.32%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-19	1.0028	1.0028	0.08%	0.28%	--	--	0.28%	0.28%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-04-25	1.9694	1.9694	0.41%	2.94%	-1.83%	-15.93%	2.49%	96.94%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-04-25	0.8284	0.8284	-0.12%	-0.31%	-8.27%	-16.69%	-11.99%	-17.16%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-04-25	0.8238	0.8238	-0.12%	-0.35%	-8.51%	-17.11%	-12.14%	-17.62%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-04-25	1.1913	1.1913	0.73%	5.98%	--	--	20.18%	19.13%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-04-25	1.1884	1.1884	0.72%	5.93%	--	--	19.98%	18.84%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-04-25	0.9084	3.2484	0.21%	0.74%	1.21%	-6.58%	3.91%	263.09%	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-25	2.0862	2.5862	0.47%	3.02%	8.88%	7.21%	10.40%	160.98%	申购定投
万家红利C 015558	2024-04-25	2.0589	2.5569	0.47%	2.97%	8.55%	6.55%	10.18%	21.29%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-04-25	1.1757	1.3337	-0.03%	0.02%	-2.54%	-12.21%	-1.44%	30.26%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-04-25	1.4615	1.6615	-0.02%	-0.01%	-2.73%	-12.56%	-1.57%	62.00%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-25	1.0090	1.6808	0.31%	-1.44%	-8.61%	-20.26%	-9.56%	79.22%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-04-25	0.9999	1.6439	0.30%	-1.48%	-8.81%	-20.59%	-9.68%	73.79%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-04-25	1.0967	1.6620	-0.07%	0.09%	-2.09%	-12.56%	-2.56%	61.28%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-04-25	1.0739	1.6289	-0.08%	0.05%	-2.29%	-12.92%	-2.68%	57.67%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-04-25	0.6598	0.6598	-0.15%	-3.50%	-5.90%	-18.48%	-6.57%	-34.02%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-04-25	0.6513	0.6513	-0.14%	-3.53%	-6.10%	-18.81%	-6.69%	-34.87%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-04-25	0.8662	0.8662	0.07%	-3.92%	-10.59%	-15.75%	-12.88%	-13.38%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-04-25	0.8623	0.8623	0.07%	-3.93%	-10.72%	-16.00%	-12.95%	-13.77%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-04-25	0.7799	0.7799	0.21%	-2.21%	-6.82%	-18.54%	-3.13%	-22.01%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-04-25	0.7781	0.7781	0.21%	-2.22%	-6.91%	-18.70%	-3.20%	-22.19%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-04-25	0.9045	0.9045	-0.81%	-4.67%	13.32%	--	-25.28%	-9.55%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-04-25	0.9026	0.9026	-0.81%	-4.70%	13.19%	--	-25.34%	-9.74%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-04-25	0.5319	0.5319	-1.43%	-11.17%	-17.52%	-39.58%	-18.38%	-46.81%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-04-25	0.5308	0.5308	-1.41%	-11.18%	-17.60%	-39.70%	-18.43%	-46.92%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-04-25	0.6912	0.6912	0.85%	-1.68%	-11.75%	--	-7.48%	-30.88%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-04-25	0.6907	0.6907	0.83%	-1.71%	-11.83%	--	-7.55%	-30.93%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-04-25	0.9352	0.9352	0.86%	1.70%	6.81%	--	5.89%	-6.48%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-04-25	0.9336	0.9336	0.86%	1.68%	6.71%	--	5.83%	-6.64%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-04-25	0.8685	0.8685	0.28%	-2.44%	-12.22%	--	-12.43%	-13.15%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-04-25	0.8665	0.8665	0.28%	-2.47%	-12.40%	--	-12.54%	-13.35%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-04-25	1.0107	1.0107	0.01%	1.06%	--	--	1.07%	1.07%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-04-25	1.0104	1.0104	0.00%	1.03%	--	--	1.04%	1.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-04-25	2.4485	2.4485	0.30%	1.21%	1.53%	-4.74%	4.13%	144.85%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-04-25	0.8421	0.8421	0.08%	-4.09%	-10.10%	-14.82%	-12.76%	-15.79%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-04-25	0.7434	0.7434	0.22%	-2.26%	-7.30%	-19.76%	-3.34%	-25.66%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-04-25	0.8301	0.8301	0.91%	1.99%	7.32%	-9.52%	6.26%	-16.99%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-04-25	0.8907	0.8907	0.01%	-5.64%	-10.88%	--	-12.19%	-10.93%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-04-25	1.0248	1.0248	0.48%	3.25%	--	--	2.48%	2.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-23	1.1721	1.1721	-0.07%	0.15%	1.45%	-1.59%	0.42%	17.21%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-23	1.1841	1.1841	-0.07%	0.20%	1.73%	-1.05%	0.59%	0.53%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-23	1.1526	1.1526	-0.35%	-0.47%	0.17%	-7.77%	-1.34%	15.26%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-23	1.1598	1.1598	-0.34%	-0.43%	0.39%	-7.36%	-1.21%	-5.05%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-23	0.9553	0.9553	-0.30%	-0.43%	0.47%	-7.32%	-1.11%	-4.47%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-23	0.9602	0.9602	-0.31%	-0.40%	0.68%	-6.94%	-0.99%	-4.11%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-23	0.9826	0.9826	-0.03%	-0.41%	0.92%	-2.84%	-0.61%	-1.74%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-23	0.9875	0.9875	-0.03%	-0.36%	1.12%	-2.47%	-0.49%	-1.12%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-23	0.9818	0.9818	-0.29%	-0.67%	--	--	-1.26%	-1.82%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-23	0.9242	0.9242	-0.33%	-2.49%	--	--	-5.63%	-7.58%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-23	0.9226	0.9226	-0.32%	-2.53%	--	--	-5.74%	-7.74%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-24	0.4130	0.4130	1.93%	-14.17%	-13.69%	-34.55%	-22.56%	-58.70%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-24	0.4067	0.4067	1.96%	-14.20%	-13.93%	-34.93%	-22.70%	-59.33%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-04-25	0.8238	0.8238	-0.76%	5.00%	-2.96%	--	0.24%	-17.62%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-04-25	0.8213	0.8213	-0.76%	4.99%	-3.15%	--	0.09%	-17.87%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-24	1.1197	1.1197	0.28%	-4.21%	14.52%	--	1.05%	11.97%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-24	1.1186	1.1186	0.28%	-4.25%	14.42%	--	1.00%	11.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合A 020090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合C 020091	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投